2023年5月～米国株ETF＆ADR

米国株ADR

英国株を中心としてポートフォリオを組んでます。なぜかお酒メーカーのディアジオADRばかり、買い進めてます。ドイツもう少し増やしたいと思ってます。300ドルほど資金を入れ、英国株が同じくらいの評価額になるようにしてます。

データー

銘柄	コード	市場	株数	1株価格	購入価格	現在値	評価額	損益	配当	国	権利月	業種	TOAL	2023TOTAL
バークレイズ ADR	BCS	NYSE	32	6.41	205.12	7.71	246.72	41.6	7.21%	イギリス	2 8	金融	5.67	4.04
BHP グループ ADR	BHP	NYSE	4	61.68	246.72	59.45	237.8	-8.92	8.76%	イギリス	3 9	素材	5.7	5.7
BP ADR	BP	NYSE	8	35.53	284.24	36.77	294.16	9.92	4.29%	イギリス	2 5 8 11	エネルギー	1.14	0
カーニバル ADR	CUK	NYSE	20	7.25	145	9.39	187.8	42.8	0.00%	イギリス	2 5 8 11	一般消費財	0	0
ディアジオ ADR	DEO	NYSE	4	183.61	734.44	182.94	731.76	-2.68	1.94%	イギリス	2 8	一般消費財	1.23	1.23
ジーエスケー ADR	GSK	NYSE	8	31.43	251.44	36.5	292	40.56	3.82%	イギリス	2 5 8 11	ヘルスケア	6.23	3.71
ヘイリーオンADR	HLN	NYSE	10	8.85	88.5	8.76	87.6	-0.9	1.38%	イギリス		医薬品		0
インターコンチネンタルホテルズ ADR	IHG	NYSE	5	62.82	314.1	67.79	338.95	24.85	1.85%	イギリス	3 6 9 12	サービス	0	0
マイナリックスAG　ADR	MYNA	NASDAQ	10	6.23	62.3	7.24	72.4	10.1	0.00%	ドイツ	3 9	情報通信
ノバルティスADR	NVS	NYSE	3	74.68	224.04	103.71	311.13	87.09	3.34%	スイス	3	ヘルスケア	5.47	5.47
ロイヤルフィリップスNYRS	PHG	NYSE	15	13.1	196.5	21.13	316.95	120.45	4.39%	オランダ	5	ヘルスケア	0	0
シェル PLC ADR	SHEL	NYSE	4	50.57	202.28	61.08	244.32	42.04	4.36%	イギリス	2 5 8 11	エネルギー	6.72	1.86
テレコムインドネシア ADR	TLK	NYSE	5	25.63	128.15	28.2	141	12.85	3.74%	インドネシア	6	情報通信	0	0
テレニウム ADR	TX	NYSE	11	30.86	339.46	38.1	419.1	79.64	11.59%	ルクセンブルク	5	素材	7.16	0
ユニリーバ ADR	UL	NYSE	6	46.52	279.12	54.09	324.54	45.42	4.08%	イギリス	2 5 8 11	一般消費財	6.33	1.45
ボーダフォングループ ADR	VOD	NYSE	20	11.21	224.2	11.67	233.4	9.2	7.97%	イギリス	6 12	情報通信	9.48	5.98
ウィプロ ADR	WIT	NYSE	31	4.5	139.5	4.64	143.84	4.34	1.66%	インド	1	ITサービス	0.15	0.15
					4065.11		4623.47	558.36	4.14%				55.28	29.59

米国ETF

「グローバルX MLP ETF」は２０２３年４月時点で、日本で買える唯一のMPL銘柄。MPLとはマスター・リミテッド・パートナーシップの略でエネルギー・天然資源関連・不動産などの特定の事業で、米国における共同投資事業の形態の１つであるLP（リミテッド・パートナーシップ）。日本のリートに似ており、総所得の90％以上をパートナーに還元されます。日本ではそのほかは投資信託のみで分散投資できます。

「グローバルX オルタナティブ・インカム ETF」は「Indxxスーパーディビィデンド®・オルタナティブズ・インデックス」に連動するETF。パフォーマンスの高い5つの異なるインカム・セグメントに投資します。

上記は松井証券で運用します。

データー

銘柄	コード	市場	株数	購入価格	取得総額	現在値	評価額	損益	配当利回り	経費率	配当月	配当合計	2023年合計
バンガード・米国トータル債券市場ETF	BND	NASDAQ	15	74.64	1119.65	73.67	1105.05	-14.60	2.63%	0.03%	毎月	11.01	3.38
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF	BNDX	NASDAQ	12	50.58	606.91	48.91	586.92	-19.99	1.60%	0.07%	毎月	6.88	3.44
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF	DIV	NYSE	30	21.04	631.05	16.45	493.35	-137.70	4.56%	0.45%	毎月	38.8	7.29
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF	JEPI	NYSE	10	60.76	607.59	54.66	546.60	-60.99	12.00%	0.35%	毎月	69.13	11.94
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	LQD	NYSE	5	113.13	565.65	108.33	541.65	-24.00	3.53%	0.14%	毎月	15.49	4.7
グローバルX　NASDAQ100・カバード・コールETF	QYLD	NYSE	32	19.71	630.69	17.50	560.00	-70.69	12.70%	0.60%	毎月	65.69	13.91
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF	SPYD	NYSE	26	43.79	1138.64	36.23	941.98	-196.66	4.98%	0.07%	3 6 9 12	50.97	8.72
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF	SRET	NASDAQ	24	25.89	621.42	21.06	505.44	-115.98	2.51%	0.58%	毎月	30.56	8.51
バンガード・米国高配当ETF	VYM	NYSE	10	112.95	1129.45	103.27	1032.70	-96.75	3.05%	0.06%	3 6 9 12	32.81	6.45
グローバルX MLP ETF	MLPA	NYSE	13	42.10	547.30	41.32	537.16	-10.14	7.33%	0.44%	2 5 8 11
グローバルX オルタナティブ・インカム ETF	ALTY	NASDAQ	20	11.22	224.40	11.16	223.20	-1.20	6.59%	0.50%	毎月
					7822.75		7074.05	-748.70	5.59%			323.21	68.34