毎月配当戦略~上場投信編~2024年5月

Jリート

不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は新NISA対策で銘柄を入れ替えました。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)

上場投信

 グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。ETFは個別株と違って、権利月の翌月に配当金が入ります。

グローバルX隔月配当の新NISA対応のETFをラインナップしましたので、購入検討に値します。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益 分配利回り 権利月 2024配当 Apr-24
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 6 48120 288720 49860 299160 10440 4.56% 1 3 5 7 9 11 4680 2292
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) 217 1088 236031 1205 261485 25454 14.17% 毎月 4942 1594
グローバルX 米国優先証券(2866) 227 949 215380 1020 231540 16160 5.29% 毎月 2434 885
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) 219 976 213834 1090 238710 24876 7.91% 毎月 3383 1072
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) 23 1094 25165 1148 26404 1239 3.20% 1 3 5 7 9 11 0  
      953965   1030895 66490     15439  

 

不動産上場投信

 毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。

データー
銘柄 株数/口数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 分配金 2024合計 Apr-24
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 0.17 335256 56742 348000 58899 2157 3.39% 1  7 955 621 621
GLP投資法人(3281)  0.44 135228 59438 128900 56657 -2781 4.47% 2  8 482 0  
星野リゾート・リート投資法人(3287) 1 551100 551100 551000 551000 -100 3.08% 4 10 3049 1237  
トーセイ・リート投資法人 (3451) 1 92092 92092 142100 142100 50008 5.10% 4 10 20638 2954  
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 1 151500 151500 133600 133600 -17900 4.87% 1 7 6629 2643 2643
ラサールロジポート投資法人(3466) 1 145100 145100 155900 155900 10800 4.66% 2  8 2709 0  
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 62500 125000 32200 4.89% 1  7 17234 2430 2430
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1 131572 131572 133300 133300 1728 5.29% 6 12 8818 2842  
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2 36593 73186 46150 92300 19114 5.01% 4 10 14612 1937  
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) 1 76077 76077 104000 104000 27923 5.21% 2 8 14366 0  
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 96600 96600 16000 4.70% 2  8 14916 0  
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 0.44 108999 48197 106900 47269 -928 5.53% 3 9 0 0  
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 1 148900 148900 152700 152700 3800 4.47% 5 11 7444 2687  
森トラスト総合リート投資法人 (8961) 2 60367 120734 73500 147000 26266 4.71% 2  8 15808 0  
平和不動産リート投資法人 (8966) 1 94495 94495 141700 141700 47205 4.60% 5 11 16900 2630  
スターツプロシード投資法人(8979)  0.23 206445 47181 209200 47811 630 4.89% 4 10 288 288  
大和証券リビング投資法人 (8986) 1 79079 79079 108000 108000 28921 4.18% 3 9 7105 0  
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) 1 112814 112814 128500 128500 15686 4.32% 6 12 13834 2232  
      2161607   2422335 260728 4.63%   165787 22501 5694

 

商品~上場投信

日興イージートレードのキンカブで積み立てできる上場投信を100円積み立てしてます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
純金上場信託(1540) 3 8399 25325 10975 33092 7767
純プラ上場信託(1541) 8 3991 31508 4360 34420 2912
純銀上場信託(1542) 3 9618 26192 12505 34056 7864
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) 73 355 26015 435 31951 5935
      109041   133519 24478

 

海外指数~上場投信

キンカブで100円積み立てできる国はインドとブラジルです。日興フロッギーを利用するとDポイント投資ができますので、併用して積み立ててます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) 31 328 10000 354 10795 795
NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) 17 240 4200 245 4277 77
      14200   15072 872

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