毎月配当戦略~上場投信編~2023年12月

Jリート

不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は配当金で積み立てできるようにしてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)

上場投信

 上場インデックスファンド新興国債券(1566)。これはDポイントの積み立てで、少し追加資金を入れて、隔月で2000ほど配当を得てます。新NISAに備えて、上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)を売却。リートは個別銘柄で所有してますので、必要ないかと。グローバルX米国優先証券(2866)も新NISAに移す予定で、積み立て停止してます。 

 グローバルX米国優先証券(2866)は先月の110円が124円となってます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益 分配利回り 権利月 総損益 配当合計 2023配当 Nov-23
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 6 43162 258972 47790 286740 27768 4.63% 1 3 5 7 9 11 44762 16994 7805 0
グローバルX 米国優先証券(2866) 36 929 33444 924 33264 -180 6.40% 毎月     322 124
      292416   320004 27588 5.52%          

不動産上場投信

 毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。金利上昇で、少しずつ影響が出てきて、下降傾向です。

配当は8月権利分のラサールロジポート投資法人(3466)、タカラレーベン不動産投資法人 (3492)、日本都市ファンド投資法人(8953)、森トラスト総合リート投資法人 (8961)で8588円入りました。

データー
銘柄 株数/口数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 分配金 2023合計 Nov-23
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 0.11 346644.8 39157 331000 37389.76 -1767.24 3.54% 1  7 334 334  
GLP投資法人(3281)  0.29 140838.6 40339 136700 39153.61 -1185.39 4.02% 2  8   482 482
星野リゾート・リート投資法人(3287) 0.18 671157.1 122211 596000 108525.6 -13685.4 2.81% 4 10 1812 1374  
トーセイ・リート投資法人 (3451) 1 92092 92092 133700 133700 41608 5.33% 4 10 17684 5835  
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 1 151500 151500 140200 140200 -11300 4.63% 1 7 3986 2814  
ラサールロジポート投資法人(3466) 1 145100 145100 148000 148000 2900 4.62% 2  8 2709 2709 1507
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 58400 116800 24000 5.27% 1  7 14804 4906  
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1 131572 131572 126000 126000 -5572 5.57% 6 12 5976 4512  
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2 36593 73186 43200 86400 13214 5.58% 4 10 12675 4174  
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) 1 76077 76077 99600 99600 23523 5.31% 2 8 14366 4247 2087
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 99300 99300 18700 4.58% 2  8 14916 5878 1802
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 0.07 112973 7498.015 111000 7367.07 -130.945 5.33% 3 9   0  
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 1 148900 148900 147100 147100 -1800 4.42% 5 11 4757 3673  
森トラスト総合リート投資法人 (8961) 2 60367 120734 72500 145000 24266 4.78% 2  8 15808 4739 2710
平和不動産リート投資法人 (8966) 1 94495 94495 135700 135700 41205 4.60% 5 11 14270 5014  
スターツプロシード投資法人(8979)  0.09 217573 19686 199700 18068.86 -1617.14 4.58% 4 10   0  
大和証券リビング投資法人 (8986) 1 79079 79079 106500 106500 27421 4.28% 3 9 7105 1754  
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) 1 112814 112814 130300 130300 17486 4.26% 6 12 11602 2232  
      1627840   1825105 197264.9 4.64%     54677 8588

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