積み立て投資~5月現在の状況

アジア投資

5月の積み立て投資をまとめていきます。

グローバルETF積み立て

銘柄 保有数量 平均取得価格 取得総額 基準価格 時価評価額 現在比率 配分比率 配分金額 金額乖離 評価損益 権利月
iシェアーズ・コア TOPIX(1475) 19 1918 36451 191700% 36423 20% 19% 34000 2423 -28 2 8
iシェアーズ・コア Jリート(1476) 3 2014 6042 200500% 6015 3% 3% 5368 647 -27 2 5 8 11
iシェアーズ・コア MSCI 米国債7-10年(1482) 6 2406 14438 204800% 12288 7% 8% 14316 -2028 -2150 1 4 7 10
iシェアーズ・コア MSCI 米ドル建て投資適格社債(1496) 11 2531 27845 213300% 23463 13% 13% 23263 200 -4382 1 4 7 10
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (1657) 7 2813 19694 325500% 22785 13% 13% 23263 -478 3091 2 8 
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 (1658) 4 2299 9196 217100% 8684 5% 6% 10737 -2053 -512 2 8 
iシェアーズ・コア MSCI 米国リート(1659) 4 2164 8655 273500% 10940 6% 6% 10737 203 2285 2 5 8 11
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型(1327) 40 323 12909 35410% 14164 8% 7% 12526 1638 1255  
iシェアーズ・コア S&P500米国株(ヘッジあり)(2653) 170 266 45142 25990% 44183 25% 25% 44736 -553 -959  2 8
合計 264   180371   178945         -1426  

配分比率に合わせて、乖離しているめETFを調整しています。選択はマネックス証券で積み立てていた、マネックスアドバイザーのiシェアーズシリーズに加え、原油先物を加えて組んでます。

アジア投資

銘柄 保有数量 取得単価 取得金額 現在値 評価額 円換算 評価損益 予定利率 現在の割合 乖離 予定金額
 iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 11 21.9 240.9 22.9 251.9 36119 11 12.0% 12.3% -13.32 265.22
 iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 3 30.59 91.77 28.09 84.27 11487 -7.5 4.0% 4.1% 2.66 81.61
ウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI) 20 37.59 751.8 32.87 657.4 94599 -94.4 33.0% 32.2% -15.85 673.25
iシェアーズ MSCI パシフィック ETF(EPP) 9 49.31 443.79 42.89 386.01 54370 -57.78 19.0% 18.9% -1.62 387.63
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 3 27.57 82.71 23.62 70.86 9617 -11.85 4.0% 3.5% -10.75 81.61
iシェアーズMSCI シンガポールETF 4 21.55 86.2 17.95 71.8 10089 -14.4 4.0% 3.5% -9.81 81.61
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF 6 79.11 474.66 62.7 376.2 51709 -98.46 18.0% 18.4% -11.43 387.63
iシェアーズ MSCI タイ ETF 2 79.01 158.02 70.86 141.72 19325 -16.3 6.0% 6.9% 19.31 122.41
      2329.85   2040.16   -289.69        

下げ相場なので、基準価格が下がり、ポートフォリオがくずれ、配分比率に合わせた乖離が大きくなってます。まだ今月は、積み立てしてません。評価損が大きくなってきました。もともと東南アジアはコロナの影響で下がりそのまま回復はできてません。

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