毎月配当戦略~上場投信編~2024年12月

Jリート

 不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。単位は円です。広告表示されます。)

上場投信

 グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。ETFは個別株と違って、権利月の翌月に配当金が入ります。今月は追加投資し、上場インデックスファンド新興国債券(1566)の配当金が入る月は目標の月1万になるようにしました。グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253)の追加を強化していけば、均一に配当が得られます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益 分配利回り 権利月 総損益 配当合計 2024配当 Nov-24
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 8 48350 386800 48100 384800 -2000 4.75% 奇数月 20783 22783 13141  
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) 300 1112.37 333711 1218 365400 31689 9.55% 毎月 52409 20720 20720 2386
グローバルX 米国優先証券(2866) 410 979 401390 1028 421480 20090 5.30% 毎月 32598 12508 12186 1696
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) 326 1006.73 328194 1104 359904 31710.02 7.90% 毎月 48016.02 16306 16306 1966
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) 143 1141.37 163215.9 1212 173316 10100.09 4.76% 奇数月 11800.09 1700 1700 840
      1450095   1531584 83489.02         62353 6888

 

不動産上場投信

 毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てしていましたが、積み立て分は廃止し、物流のSOSiLA物流リート投資法人(2979),三井不動産ロジスティクスパーク(3471)、オフィスのグローバル・ワン不動産投資法人(8958)を単元株として、追加しました。

リートは思わしくなく、依然、評価はマイナスとなってます。11月の配当金4銘柄は9762円。

データー
銘柄 株数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 権利月 分配金 2024合計 Nov-24
SOSiLA物流リート投資法人(2979) 1 108500 108500 104400 104400 -4100 5.31% 5.11% 5 11 0 0  
星野リゾート・リート投資法人(3287) 2 275550 551100 228200 456400 -94700 7.95% 6.59% 4 10 10260 8448  
トーセイ・リート投資法人 (3451) 1 92092 92092 122200 122200 30108 6.05% 8.03% 4 10 23573 5889  
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 1 151500 151500 103800 103800 -47700 6.26% 4.29% 1 7 9295 5309  
ラサールロジポート投資法人(3466) 1 144232 144232 140000 140000 -4232 5.31% 5.15% 2  8 8721 6012 2971
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 50100 100200 7400 6.23% 6.72% 1  7 19779 4975  
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1 130392 130392 107800 107800 -22592 6.62% 5.47% 6 12 11831 5855  
三井不動産ロジスティクスパーク(3471) 1 100100 100100 98500 98500 -1600 4.97% 4.89% 1  7 0 0  
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2 36593 73186 39400 78800 5614 5.93% 6.38% 4 10 16445 3770  
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) 1 76077 76077 83800 83800 7723 6.44% 7.10% 2 8 18648 4282 2152
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 88500 88500 7900 5.17% 5.68% 2  8 18564 3648 1838
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 1 98700 98700 96000 96000 -2700 5.61% 5.46% 3 9 932 932  
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 1 148900 148900 138900 138900 -10000 3.29% 3.07% 5 11 10337 5580  
森トラスト総合リート投資法人 (8961) 2 60367 120734 60500 121000 266 5.94% 5.95% 2  8 21534 5726 2801
平和不動産リート投資法人 (8966) 1 94495 94495 115900 115900 21405 5.76% 7.07% 5 11 19594 5324  
大和証券リビング投資法人 (8986) 1 79079 79079 88600 88600 9521 5.30% 5.94% 3 9 8938 1833  
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) 1 112814 112814 115800 115800 2986 4.86% 4.99% 6 12 16115 4513  
      2255301   2160600 -94701 5.47% 5.31%   214566 72096 9762

商品~上場投信

日興イージートレードのキンカブで積み立てできる上場投信を100円積み立てしてます。原油は下落傾向です。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
純金上場信託(1540) 3.29 8693 28625 11960 39384 10759
純プラ上場信託(1541) 9.45 4044 38209 4195 39632 1423
純銀上場信託(1542) 2.93 9866 28891 13860 40588 11697
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) 97.35 367 35715 390 37995 2280
      131440   157600 26160

 

海外指数~上場投信

キンカブで100円積み立てできる国はインドとブラジルです。日興フロッギーを利用するとDポイント投資ができますので、併用して積み立ててます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) 79.55 236 18774 211 16786 -1989
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) 50.32 348 17500 366 18413 913
      36275   35199 -1076

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