毎月配当戦略~上場投信編~2024年11月

Jリート

不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。単位は円です。データーが長くなりましたので、ストライプ入れてみました。広告表示されます。)

上場投信

 グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。ETFは個別株と違って、権利月の翌月に配当金が入ります。今月は追加投資し、上場インデックスファンド新興国債券(1566)の配当金が入る月は目標の月1万になるようにしました。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益 分配利回り 権利月 配当合計 2024配当 Oct-24
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 8 48350 386800 49990 399920 13120 4.75% 奇数月 22783 13141 3120
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) 300 1112 333711 1206 361800 28089 9.55% 毎月 18334 18334 2364
グローバルX 米国優先証券(2866) 410 979 401390 1051 430910 29520 5.30% 毎月 10812 10490 1367
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) 326 1007 328194 1079 351754 23560 7.90% 毎月 14340 14340 2498
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) 143 1141 163216 1208 172744 9528 4.76% 奇数月 1700 1700  
      1450095   1544384 81169       56305 9349

 

不動産上場投信

 毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てしていましたが、積み立て分は廃止し、売却予定です。新たに複数の銘柄を購入予定です。リートは思わしくなく、コロナ後より続いた含み益バリアはなくなり、評価はマイナスとなってます。10月の配当金2銘柄は5294円。ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)、スターアジア不動産投資法人(3468)、アドバンス・レジデンス投資法人(3269)の6044円。取得時単価の配当金利回り表示してます。

データー
銘柄 株数/口数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 権利月 分配金合計 2024合計 Oct-24
星野リゾート・リート投資法人(3287) 2 275550 275550 226000 452000 -99100 8.03% 6.59% 4 10 10260 8448  
トーセイ・リート投資法人 (3451) 1 92092 92092 123400 123400 31308 5.99% 8.03% 4 10 23573 5889  
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 1 151500 151500 107000 107000 -44500 6.07% 4.29% 1  7 9295 5309 2666
ラサールロジポート投資法人(3466) 1 145100 145100 144100 144100 -1000 5.15% 5.12% 2  8 5750 3041  
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 50400 100800 8000 6.19% 6.72% 1  7 19779 4975 2545
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1 130915 130915 107900 107900 -23015 6.61% 5.45% 6 12 11831 5855  
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2 36593 73186 39600 79200 6014 5.90% 6.38% 4 10 16445 3770  
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) 1 76077 76077 84900 84900 8823 6.36% 7.10% 2  8 16496 2130  
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 92000 92000 11400 4.97% 5.68% 2  8 16726 1810  
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 1 148900 148900 137600 137600 -11300 3.33% 3.07% 5 11 10337 5580  
森トラスト総合リート投資法人 (8961) 2 60367 120734 60700 121400 666 5.92% 5.95% 2  8 18733 2925  
平和不動産リート投資法人 (8966) 1 94495 94495 120000 120000 25505 5.57% 7.07% 5 11 19594 5324  
大和証券リビング投資法人 (8986) 1 79079 79079 91000 91000 11921 5.16% 5.94% 3  9 8938 1833  
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) 1 112814 112814 117600 117600 4786 4.79% 4.99% 6 12 16115 4513  
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 0.18 333869 61729 302000 55837 -5892 3.92% 3.54% 1  7 1788 1454 833
GLP投資法人(3281)  0.45 134815 61125 132600 60121 -1004 4.46% 4.39% 2  8 1347 865  
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 0.60 107772 64397 99100 59215 -5182 5.43% 5.00% 3  9 932 932  
スターツプロシード投資法人(8979)  0.32 204495 65786 170200 54753 -11033 6.14% 5.11% 4 10 1159 1159  
      1673842   1882826 -20942 5.48% 5.23%   209098 65812 6044

 

商品~上場投信

日興イージートレードのキンカブで積み立てできる上場投信を100円積み立てしてます。原油は下落傾向です。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
純金上場信託(1540) 3.17 8550 27125 12375 39258 12133
純プラ上場信託(1541) 8.70 4014 34909 4505 39184 4275
純銀上場信託(1542) 2.83 9716 27491 14090 39869 12378
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) 88.28 363 32016 417 36797 4782
      121541   155108 33568

 

海外指数~上場投信

キンカブで100円積み立てできる国はインドとブラジルです。日興フロッギーを利用するとDポイント投資ができますので、併用して積み立ててます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) 67 236 15700 211 14037 -1663
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) 50 348 17500 366 18413 913
      33200   32450 -750

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました